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两大聪明资金已在抄底?还要警惕四大雷区

时间:2018-06-19 16:16来源: 作者: 点击:
两大聪明资金抄底:1、56家上市公司“组团”回购;2、境外资金逆势加仓。警惕四大雷区:质押地雷、债务地雷、业

  Wind数据显示,截至6月15日,全部A股上市公司中,有3347家存在股权质押,占比94.9%,可以说几乎无股不押。

  2、债务地雷

  从行业类型看,近期拟回购公司数量较多的行业分别为计算机、医药生物、化工、传媒,其中计算机行业有11家,医药行业6家,化工和传媒行业各有5家。

  Wind数据显示,伴随着股指的持续走弱,截至6月15日收盘,剔除停牌个股,两市共有62只个股创出上市以来新低。从上市公司市值分布来看,小市值公司占了绝大多数。面对持续低迷的股价,相关公司短线或难言反弹。

  当前估值处于2016年熔断以来底部,仅靠盈利驱动的测算点位也应该在3550点左右,目前A股风险收益比已经非常划算。

  华林证券资管部投资经理余海华表示,周五市场继续下挫,上证逼近3000点附近,个股跌幅远大于指数,闪崩个股绝大多数是小盘、亏损、高质押率绩差股,在持续的去杠杆背景下,这批高估值公司后期会继续加速出清,行业龙头在调整过后又迎来买入机会。目前大盘已经进入恐慌情绪阶段,一系列的利空释放后3000点附近存在技术性反弹,但短期仍有反复,向下空间有限,7月即将陆续披露中报,6月中下旬会是较好的做多时间窗口。

  有分析人士指出,一般而言,上市公司若在股价低迷时回购公司股票注销,回购后可提高净资产值。此外,股票回购通常与公司的股权激励行为相关,而由于回购需要一定的资金作为支撑,所以发生大额回购往往反映出上市公司拥有较好的经营业绩,资金比较充沛。

  从近期创阶段新高个股涨幅排名来看,涨幅靠前的多为钢铁、机械设备等行业个股。随着近期钢材价格持续反弹,钢铁行业的景气度有望延续。

  

两大聪明资金已在抄底?还要警惕四大雷区

  1、 质押地雷

  1、56家上市公司“组团”回购

  不过虽然市场持续低迷,但仍有部分公司创出阶段新高,显示出冰火两重天的格局。Wind统计显示,剔除停牌股和5月份上市的新股,截至6月15日收盘,阅界网(yuejiege.com),依然有31只个股创出近60日新高。

  从相关公司6月以来涨跌幅看,除退市吉恩(行情600432,诊股)和*ST天马(行情002122,诊股)跌幅较大外,还有20家公司跌幅超过10%。

  2、市场低迷是往往是外资在买入,股民和基民在卖出

  多年来,大小非减持乱象一直困扰着沪深股市。大股东大幅减持的硬伤,反映的其实是沪深股市的“内伤”。不少上市公司大股东不再注重企业经营,而指望通过不规范的减持,实现一夜暴富。这与当前亟待引导上市公司“脱虚向实”、振兴实业经济的宏观发展目标背道而驰。

  

两大聪明资金已在抄底?还要警惕四大雷区

  4、减持地雷

  2、境外资金逆势加仓

  近期星ST中安(行情600654,诊股)、神雾环保(行情300156,诊股)、凯迪生态(行情000939,诊股)等上市公司频频爆发债务危机,高负债的上市公司成为一个被关注的团体。Wind数据显示,今年一季末,逾700家上市公司的负债率超过60%,其中有18家上市公司的负债率超过100%。负债率超过100%的18家上市公司中有15家是ST公司,其中被宣告退市的*ST吉恩和*ST昆机已进入退市整理期。

  低迷行情下,股权质押风险不容忽视。其实,股权质押是上市公司股东的常见融资方式。只不过,当质押股份贬值到一定程度时,金融机构会要求补充质押物。如果,没有按时补充,且贬值仍难以遏制,金融机构只能强行平仓,抛售质押股份。

  2018年股市的风险点绝非一个两个,但上市公司重要股东的减持套现是股市最大的风险点。

  证通电子(行情002197,诊股)6月14日晚公告,公司拟回购不低于5000万元,不超过3亿元股份,回购价格不超14元/股。按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为2143万股,约占公司目前已发行总股本的4.16%。本次回购股份将用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等,若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划,则公司回购的股份将依法予以注销。

  低迷行情中,中报业绩堪忧的预亏、预降公司同样需引起注意。Wind数据显示,截至6月15日,两市有1124家已披露了2018年中期业绩预告,其中106家预计今年上半年业绩出现亏损,黑牛食品(行情002387,诊股)、上海莱士(行情002252,诊股)、*ST华信(行情002018,诊股)、京威股份(行情002662,诊股)、*ST巴士(行情002188,诊股)、*ST凡谷(行情002194,诊股)、三泰控股(行情002312,诊股)、*ST天马、卫士通(行情002268,诊股)、京汉股份(行情000615,诊股)、协鑫集成(行情002506,诊股)等12家公司预计最大亏损金额超过亿元。


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